证券简称: 南 京 银 行 证券代码: 601009 编号: 2025-036
优先股简称：南银优 1 优先股代码：360019
南银优 2 360024
可转债简称：南银转债 可转债代码：113050
南 京 银 行股份有限公司
对于实施“南银转债”赎回暨摘牌的第六次辅导性公告
十分辅导：
本公司董事会及合座董事保证本公告内容不存在职何造作纪录、误导性证明或
者首要遗漏，并对其内容的真确性、准确性和好意思满性承担法律牵累。
病笃内容辅导：
? 赎回登记日：2025 年 7 月 17 日
? 赎回价钱：100.1537 元/张
? 赎回款披发日：2025 年 7 月 18 日
? 临了往异日：2025 年 7 月 14 日
截止 2025 年 6 月 24 日收市后，距离 2025 年 7 月 14 日（“南银转债”临了往来
日）仅剩 14 个往异日，2025 年 7 月 14 日为“南银转债”临了一个往异日。
? 临了转股日：2025 年 7 月 17 日
截止 2025 年 6 月 24 日收市后，距离 2025 年 7 月 17 日（“南银转债”临了转股
日）仅剩 17 个往异日，2025 年 7 月 17 日为“南银转债”临了一个转股日。
? 本次提前赎回完成后，“南银转债”将自 2025 年 7 月 18 日起在上海证券交
易所摘牌。
? 投资者所抓“南银转债”除在规依期限内通过二级阛阓链接往来或按东谈主民币
应计利息（共计东谈主民币 100.1537 元/张）被强制赎回。若被强制赎回，可能面对较
大投资亏蚀。
? 特提醒“南银转债”抓有东谈主详确在限期内实施转股或卖出往来，以幸免可
能面对的投资亏蚀。
? 敬请精深投资者详备了解可转债联系章程，感性决议，详确投资风险。
把柄《南 京 银 行股份有限公司公开荒行 A 股可调治公司债券召募阐明书》
（以下
简称“《召募阐明书》”）的关连商定，自 2025 年 5 月 13 日至 2025 年 6 月 9 日本领，
公司股票已有 15 个往异日收盘价不低于“南银转债”当期转股价钱东谈主民币 8.22 元/
股的 130%（含 130%），即东谈主民币 10.69 元/股。已触发“南银转债”的有条件赎回条
款。
份有限公司对于提前赎回“南银转债”的议案》，决定期骗“南银转债”的提前赎回
权，对赎回登记日登记在册的“南银转债”按债券面值加当期应计利息的价钱一齐
赎回。
现把柄《上市公司证券刊行注册惩办见识》《可调治公司债券惩办见识》《上海
证券往来所股票上市章程》和《召募阐明书》联系要求，就赎回联系事项向合座“南
银转债”抓有东谈主公告如下：
一、赎回要求
把柄《召募阐明书》，“南银转债”有条件赎回要求的关连商定如下：
在本次刊行可转债的转股期内，要是公司A股股票流畅三十个往异日中至少有十
五个往异日的收盘价钱不低于当期转股价钱的130%（含130%），经关连监管部门批
准（如需），公司有权按照债券面值加当期应计利息的价钱赎回一齐或部分未转股
的可转债。若在上述往异日内发生过因除权、除息等引起公司转股价钱调养的情形，
则在调养前的往异日按调养前的转股价钱和收盘价钱计较，在调养后的往异日按调
整后的转股价钱和收盘价钱计较。
此外，当本次刊行的可转债未转股的票面总金额不及东谈主民币3,000万元时，公司
有权按债券面值加当期应计利息的价钱赎回一齐未转股的可转债。
当期应计利息的计较公式为：
IA=B×i×t/365；
IA：指当期应计利息；
B：指本次刊行的可转债抓有东谈主抓有的将赎回的可转债票面总金额；
i：指可转债夙昔票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的骨子日期天数(算
头不算尾)。
二、本次可转债赎回的联系事项
（一）赎回条件的树立情况
把柄《召募阐明书》的商定和往来章程，自 2025 年 5 月 13 日至 2025 年 6 月 9
日本领，公司股票已有 15 个往异日收盘价不低于“南银转债”当期转股价钱东谈主民币
件赎回要求。
（二）赎回登记日与赎回对象
本次赎回登记日为 2025 年 7 月 17 日，赎回对象为 2025 年 7 月 17 日收市后在
中国证券登记结算有限牵累公司上海分公司（以下简称“中登上海分公司”）登记在
册的“南银转债”的一齐抓有东谈主。
（三）赎回价钱
把柄《召募阐明书》中对于提前赎回的商定，赎回价钱为东谈主民币 100.1537 元/
张。
其中，当期应计利息的计较公式为：
IA=B×i×t/365；
IA：指当期应计利息；
B：指本次刊行的可转债抓有东谈主抓有的将赎回的可转债票面总金额；
i：指可转债夙昔票面利率即 1.70%；
t：指计息天数，即从上一个付息日（起息日：2025 年 6 月 15 日）起至本计息
年度赎回日（2025 年 7 月 18 日）止的骨子日期天数(算头不算尾)共计 33 天。
当期应计利息：IA=B×i×t/365=100×1.70%×33/365=0.1537 元/张。
赎回价钱=可转债面值+当期应计利息=100+0.1537=100.1537 元/张。
（四）赎回法子
公司将在赎回期竣事前按章程涌现“南银转债”赎回辅导性公告，奉告“南银
转债”抓有东谈主联系本次赎回的关连事项。
当公司决定试验一齐赎回时，在赎回登记日次一个往异日（2025 年 7 月 18 日）
起，所有这个词在中登上海分公司登记在册的“南银转债”将一齐被冻结。
公司在本次赎回竣事后，在中国证监会指定媒体上公告本次赎回后果和本次赎
回对公司的影响。
（五）赎回款披发日：2025 年 7 月 18 日
公司将拜托中登上海分公司通过其资金计帐系统向赎回日登记在册并在上海证
券往来所各会员单元办理了指定往来的抓有东谈主派发赎回款，同期减记抓有东谈主相应的
“南银转债”数额。已办理全面指定往来的投资者可于披发日在其指定的证券交易
部领取赎回款，未办理指定往来的投资者赎回款暂由中登上海分公司守护，待办理
指定往来后再进行派发。
（六）往来和转股
截止 2025 年 6 月 24 日收市后，距离 2025 年 7 月 14 日（“南银转债”临了往来
日）仅剩 14 个往异日，2025 年 7 月 14 日为“南银转债”临了一个往异日。2025
年 7 月 14 日收市后，“南银转债”将住手往来。
截止 2025 年 6 月 24 日收市后，距离 2025 年 7 月 17 日（“南银转债”临了转股
日）仅剩 17 个往异日，2025 年 7 月 17 日为“南银转债”临了一个转股日。2025
年 7 月 17 日收市后，“南银转债”将住手转股。
（七）摘牌
本次提前赎回完成后，
“南银转债”将自 2025 年 7 月 18 日起在上海证券往来所
摘牌。
（八）对于投资者交纳可调治公司债券利息所得税的阐明
“南银转债”的个东谈主投资者（含证券投资基金）应交纳债券个东谈主利息收入所得税，
纳税税率为利息额的 20%，即每张可转债赎回金额为东谈主民币 100.1537 元（含税），
骨子派发赎回金额为东谈主民币 100.1230 元（税后）。上述所得税将长入由各兑付机构
厚爱代扣代缴并径直向各兑付机构场所地的税务部门缴付。
对于抓有“南银转债”的住户企业，其债券利息所得税自行交纳，即每张可转债实
际派发赎回金额为东谈主民币 100.1537 元（含税）。
非住户企业，把柄《对于不竭境外机构投资境内债券阛阓企业所得税、升值税策略
的公告》
（财政部 税务总局公告 2021 年 34 号）章程，自 2021 年 11 月 7 日起至 2025
年 12 月 31 日止，对境外机构投资境内债券阛阓得回的债券利息收入暂免征收企业
所得税和升值税，即每张可转债骨子派发赎回金额为东谈主民币 100.1537 元。
三、本次可转债赎回的风险辅导
（一）截止 2025 年 6 月 24 日收市后，距离 2025 年 7 月 14 日（“南银转债”最
后往异日）仅剩 14 个往异日，2025 年 7 月 14 日为“南银转债”临了一个往异日；
距离 2025 年 7 月 17 日（“南银转债”临了转股日）仅剩 17 个往异日，2025 年 7 月
股或卖出。
（二）投资者抓有的“南银转债”存在被质押或被冻结的，提议在住手往异日
前铲除质押或冻结，以免出现因无法转股而被强制赎回的情形。
（三）赎回登记日（2025 年 7 月 17 日）收市后，未实施转股的“南银转债”
将一齐冻结，住手往来和转股，并按照东谈主民币 100.1537 元/张的价钱被强制赎回。
本次赎回完成后，“南银转债”将在上海证券往来所摘牌。
（四）因当今“南银转债”二级阛阓价钱（2025 年 6 月 24 日收盘价为东谈主民币
卖出，可能面对较大投资亏蚀。
特提醒“南银转债”抓有东谈主详确在限期内转股或卖出。
四、谈论样貌
谈论部门：公司董事会办公室
谈论电话：025-86775067
特此公告。
南 京 银 行股份有限公司董事会
