长盛同庆中证 800 指数型证券投资基金（LOF）基金居品辛勤选录更新
长盛同庆中证 800 指数型证券投资基金（LOF）
基金居品辛勤选录更新
编制日历：2025 年 1 月 24 日
送出日历：2025 年 1 月 27 日
本选录提供本基金的报复信息，是招募评释书的一部分。
作出投资决定前，请阅读完好的招募评释书等销售文献。
一、居品大概
长 盛 同 庆 中 证 800 指 数
基金简称 基金代码 160806
（LOF）
基金欺压东说念主 长盛基金欺压有限公司 基金托管东说念主 中国栽培银行股份有限公司
深圳证券交 2015 年 08
基金条约收效日 2015 年 5 月 22 日 上市来往所及上市日历
易所 月 06 日
基金类型 股票型 来往币种 东说念主民币
运作面孔 平素绽开式 绽开频率 每个绽开日
运行担任本基金基金经
基金司理 陈亘斯 理的日历
证券从业日历 2009 年 03 月 31 日
其他 场内简称：长盛中证 800LOF
二、基金投资与净值阐述
(一) 投资看法与投资政策
（投资者阅读《招募评释书》 “基金的投资”章节了解精通情况）
本基金左右指数化投资面孔，通过严格的投资顺次不停和数目化风险欺压技艺，力求将
投资看法 本基金的净值增长率与功绩比较基准之间的日均追踪偏离度的十足值末端在 0.35%以
内，年追踪相当末端在 4%以内，以杀青对中证 800 指数的有用追踪。
本基金投资界限为具有细致流动性的金融器具，包括国内照章刊行上市的股票（包括中
小板、创业板格外他经中国证监会核准上市的股票）、权证、债券、货币阛阓器具、资
产扶助证券以及法律法例或中国证监会允许基金投资的其他金融器具（但须适当中国证
监会的干系法例）。
本基金投资于股票的金钱占基金金钱的比例为 90%－95%，其中投资于中证 800 指数成份
股和备选成份股的金钱不低于股票金钱的 90%；其余金钱投资于现款、债券金钱及中国
投资界限
证监会允许基金投资的其他证券品种，其中权证金钱占基金金钱净值的比例为 0-3%；现
金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金金钱净值的 5%，其中，现款不包括结算
备付金、存出保证金、应收申购款等。
如法律法例或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金欺压东说念主在扩充适当设施后，可
以将其纳入投资界限。
本基金的方向指数是中证 800 指数。
主要投资政策 本基金原则上选拔抽样复制指数的投资政策，抽象洽商方向指数样本中个股的开脱运动
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市值界限、流动性、行业代表性、波动性与方向指数举座的干系性，通过抽样面孔构建
基金股票投资组合，并优化细目投资组合中的个股权重，以杀青基金净值增长率与功绩
比较基准之间的日平均追踪相当小于 0.35%，且年化追踪相当小于 4%的投资看法。
功绩比较基准 95%×中证 800 指数收益率＋5%×一年期银行如期进款利率（税后）
本基金为抽样复制指数的股票型基金，具有高风险、高预期收益的特征，其预期风险和
风险收益特征
预期收益高于货币阛阓基金、债券型基金和搀杂型基金。
(二) 投资组结伴产成立图表/区域成立图表
(三) 自基金条约收效以来基金每年的净值增长率及与同期功绩比较基准的比较图
注：基金过往功绩不代表往常阐述。
三、投成本基金触及的用度
(一) 基金销售干系用度
以下用度在认购/申购/赎回基金经过中收取：
份额（S）或金额（M）
用度类型 收费面孔/费率
/抓有期限（N）
申购费 M＜50 万 1.2%
（前收费） 50 万≤M＜200 万 0.8%
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M≥500 万 1,000 元/笔
N＜7 天 1.5%
赎回费
N≥2 年 0
注：待业金费率等干系内容详见本基金招募评释书。
申购费
上表申购费为场内场外申购费。
赎回费
上表为场外赎回费，本基金场内赎回费率为：抓有期＜7 天，收取 1.5%的赎回费；抓有期≥7 天，收取 0.5%
的赎回费。
(二) 基金运作干系用度
以下用度将从基金金钱中扣除：
用度类别 收费面孔/年费率或金额 收取方
欺压费 1.00% 基金欺压东说念主和销售机构
托管费 0.20% 基金托管东说念主
审计用度 30,000.00 元 管帐师事务所
信息清楚费 90,000.00 元 法例清楚报刊
《基金条约》收效后与基金干系的讼师费、
基金份额抓有东说念主大会用度、基金的证券来往
用度、基金的银行汇划用度、基金干系账户
其他用度 的开户及贵重用度等用度，以及干系法律法 干系做事机构
规和《基金条约》商定，不错在基金财产中
列支的其他用度。用度类别详见本基金《基
金条约》及《招募评释书》或其更新。
注：1、本基金来往证券等产生的用度和税负，按推行发生额从基金金钱扣除。
以基金如期敷陈清楚为准。
(三) 基金运作抽象用度测算
若投资者认购/申购本基金份额，在抓未必候，投资者需支拨的运作费率如下表：
基金运作抽象费率（年化）
抓未必候 1.39%
注：基金运作抽象费率=固联盟束费率+托管费率+销售做事费率（若有）+其他运作用度所有这个词占基金逐日平
均金钱净值的比例（年化）。基金欺压费率、托管费率、销售做事费率（若有）为基金现行费率，其他运作
用度以最近一次基金年报清楚的干整个据为基准测算。
四、风险揭示与报复指示
(一) 风险揭示
本基金不提供任何保证。投资者可能亏蚀投成本金。投资有风险，投资者购买基金时应雅致阅读本基
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金的《招募评释书》等销售文献。
本基金濒临的老例风险：阛阓风险、欺压风险、流动性风险（包括但不限于无数赎回风险、启用侧袋
机制等流动性风险欺压器具带来的风险等）、信用风险等。
本基金濒临的特定风险：
（1）指数投资风险：①系统性风险；②投资替代风险；③方向指数变更风险；④追踪偏离风险；⑤标
的指数讨教与股票阛阓平均讨教偏离风险；⑥指数编制机构罢手做事的风险等。
（2）基金运作的专有风险：①上市来往风险②折/溢价来往风险。
(二) 报复指示
中国证监会对本基金的核准，并不标明其对本基金的价值和收益作出推行性判断或保证，也不标明投
资于本基金莫得风险。
基金欺压东说念主依照恪称包袱、古道信用、严慎致力的原则欺压和左右基金财产，但不保证基金一定盈利，
也不保证最低收益。
基金投资者自依基金条约取得基金份额，即成为基金份额抓有东说念主和基金条约确当事东说念主。
基金居品辛勤选录信息发生首要变更的，基金欺压东说念主将在三个使命日内更新，其他信息发生变更的，
基金欺压东说念主每年更新一次。因此，本文献内容比拟基金的推行情况可能存在一定的滞后，如需实时、准确
得到基金的干系信息，敬请同期关怀基金欺压东说念主发布的干系临时公告等。
对于本基金争议搞定面孔详见本基金基金条约，请投资者务必精通阅读干系内容。
五、其他辛勤查询面孔
以下辛勤详见基金欺压东说念主网站网址：www.csfunds.com.cn客服电话：400-888-2666
基金份额净值;4.基金销售机构及筹商面孔;5.其他报复辛勤。
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