汇添富恒生指数型证券投资基金（QDII-LOF）C 类份额更新基金居品                费事纲领(2025 年 01 月 27 日更新)                                            编制日历：2025 年 01 月 24 日                    送出日历：2025 年 01 月 27 日           本纲领提供本基金的进攻信息，是招募阐述书的一部分。           作出投资决定前，请阅读好意思满的招募阐述书等销售文献。 一、 居品简略            汇添富恒生指数（QDII- 基金简称                          基金代码             164705            LOF）            汇添富恒生指数（QDII- 下属基金简称                        下属基金代码           010789            LOF）C            汇添富基金管制股份有                          中国农业银行股份有限 基金管制东谈主                         基金托管东谈主            限公司                                 公司                                                香港上海汇丰银行有限 境外投资参谋人     -                  境外托管东谈主                                                公司 基金合同奏效日    2020 年 12 月 01 日   上市来往所            - 上市日历       -                  基金类型             股票型 来往币种       东谈主民币                运作方式             频频怒放式 怒放频率       每个怒放日                               开动担任本基金基 基金司理       乐无穹                金司理的日历                               证券从业日历           2014 年 07 月 01 日 其他         - 二、 基金投资与净值进展 （一）投资筹划与投资战略 投资筹划       细巧追踪方向指数进展，追求追踪偏离度和追踪弱点的最小化。            本基金投资于方向指数的成份股、备选成份股和其他香港衔接来往所上市            的股票（含港股通方向股票）。此外，本基金还可投资于以下金融居品或工            具：            针对境外投资，本基金可投资于银行进款、可转让存单、银行承兑汇票、            银行单据、营业单据、回购条约、短期政府债券等货币阛阓器用；政府债            券、公司债券、可调解债券、住房按揭缓助证券、钞票缓助证券等及经中 投资畛域            国证监会招供的海外金融组织刊行的证券；已与中国证监会签署双边监管            劝诱饶恕备忘录的国度或地区证券阛阓挂牌来往的频频股、优先股、人人            存托笔据、房地产信赖笔据；在已与中国证监会签署双边监管劝诱饶恕备            忘录的国度或地区证券监管机构登记注册的公募基金；与固定收益、股权、            信用、商品指数、基金等方向物挂钩的结构性投钞票品；远期合约、互换            及经中国证监会招供的境应酬易所上市来往的权证、期权、期货等金融衍           生居品、与固定收益、股权、信用、商品指数、基金等方向物挂钩的结构           性投钞票品以及法律法例或中国证监会允许基金投资的其他金融器用(但           须相宜中国证监会筹划轨则)。本基金不错进行境外证券假贷来往、境外正           回购来往、逆回购来往。筹划证券假贷来往的内容以止境签署的三方或多           方条约商定为准。           针对境内投资，本基金可投资于国内照章刊行上市的股票、债券等金融工           具，具体包括：股票（包含中小板、创业板、其他照章上市的股票），存托           笔据，繁衍器用（股指期货、国债期货、股票期权等），债券（国债、金融           债、企业（公司）债、次级债、可交换债券、可调解债券（含永别来往可           转债） 、央行单据、中期单据、短期融资券（含超短期融资券）等） 、钞票           缓助证券、债券回购、银行进款、同行存单、货币阛阓器用等钞票以及法           律法例或中国证监会允许基金投资的其他金融器用（但须相宜中国证监会           筹划轨则）。本基金将根据法律法例的轨则参与融资及转融通证券出借业           务。           本基金为对冲外币的汇率风险，不错投资于境外外汇远期合约、结构性外           汇远期合约、外汇期权及外汇期权组合、外汇互换条约、与汇率挂钩的结           构性投钞票品等金融器用。           如法律法例或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管制东谈主在践诺适           当体式后，不错将其纳入投资畛域。           基金的投资组合比例为：本基金投资于股票的比例不低于基金钞票的 80%，           投资境外钞票的比例不低于基金钞票的 80%；投资于方向指数成份股、备           选成份股、追踪团结方向指数的基金、期货期权等筹划繁衍器用的合约市           值的钞票比例不得低于基金钞票净值的 90%，不低于非现款基金钞票的           现款或到期日在一年以内的政府债券的投资比例总共不低于基金钞票净值           的 5%，其中现款不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。           如法律法例或监管机构变更投资品种的投资比例收场，基金管制东谈主在践诺           允洽体式后，不错休养上述投资品种的投资比例。           本基金选择被迫式指数化投资步调，按照方向指数的成份股过火权重来构           建基金的股票投资组合，并根据方向指数成份股过火权重的变动进行相应           休养。  主要投资战略   本基金力图日均追踪偏离度的完全值不跨越 0.5%，年追踪弱点不跨越 5%。           本基金的投资战略主要包括：股票投资战略、固定收益类钞票投资战略、           繁衍品投资战略、钞票缓助证券投资战略、境内融资投资战略、参与境内           转融通证券出借业务战略、境内存托笔据的投资战略。           经东谈主民币汇率休养的恒生指数收益率*95%+营业银行活期进款利率(税  功绩比较基准           后)*5%           本基金属于股票型基金，其预期的风险与收益高于搀和型基金、债券型基           金与货币阛阓基金。同期本基金为指数基金，具有与方向指数相通的风险           收益特征。  风险收益特征           本基金主要投资于境外证券阛阓，除了需要承担与境内证券投资基金访佛           的阛阓波动风险等一般投资风险以外，本基金还将濒临汇率风险、境外证           券阛阓风险等相当投资风险。 注：投资者欲了解本基金的详备情况，请仔细阅读本基金的《招募阐述书》。本基金居品有风险， 投资需严慎。 （二）投资组搭伙产树立图表和区域树立图表 注：区域树立图表的扇区占比为本基金在每个国度（地区）证券阛阓的股票及存托笔据投资占 本基金在各个国度（地区）证券阛阓的股票及存托笔据投资之和的比重；区域树立图表的图示 数据为本基金在每个国度（地区）证券阛阓的股票及存托笔据投资占基金钞票净值比例。 （三）自基金合同奏效以来基金每年的净值增长率及与同期功绩比较基准的比较图 三、投成本基金触及的用度 （一）基金销售筹划用度 以下用度在申购/赎回基金经过中收取：             份额（S）或金额   用度类型                    费率/收费方式        备注           （M）/捏有期限（N） 赎回费       0 天≤N          N≥7 天        0.00% 申购费       本基金 C 类份额不收取申购用度。 注：本基金已缔造，投成本基金不触及认购费。 （二）基金运作筹划用度 以下用度将从基金钞票中扣除：   用度类别        年费率或金额           收费方式      收取方                                       基金管制东谈主、销售 管制费                0.8%    -                                       机构 托管费                0.20%   -          基金托管东谈主 销售干事费               0.1%   -          销售机构 审计用度              -   40500.00 元/年        司帐师事务所 信息败露费             -   120000.00 元/年       轨则败露报刊                       本基金指数许可使用费按                       前一日的基金钞票净值的                       基金指数许可使用费的收 指数许可使用费           -   取下限为每季度 2.5 万港      指数编制公司                       币，总共年下限为 10 万                       港币，若计费时候不及一                       季度的，则根据现实天数                       按比例谋略。                       《基金合同》奏效后与基                       金筹划的讼师费/诉讼费/                       诉讼费；基金份额捏有东谈主                       大会用度；基金的证券交                       易用度及在境外阛阓的交                       易/清理/登记等现实发生                       的用度（out-of-pocket                       fees）；基金的银行汇划                       用度/外汇兑换来往的相                       关用度；基金的上市费及                       年费；基金的开户用度/                       账户珍摄用度；为叮嘱赎                       回和来往清理而进行临时                       借债所发生的用度；撤除                       基金管制东谈主和基金托管东谈主                       因自己原因而导致的更换 其他用度              -   基金管制东谈主、更换基金托         -                       管东谈主及基金钞票由原任基                       金托管东谈主滚动至新任基金                       托管东谈主以及由于境外托管                       东谈主更换导致基金钞票滚动                       所引起的用度；基金依照                       筹划法律法例应当交纳                       的，购买或处置证券筹划                       的任何税收、征费、关                       税、印花税及预扣提税                       （以及与前述各项筹划的                       任何利息及用度）；因投                       资港股通方向股票而产生                       的各项合理用度；按照国                       家筹划轨则和《基金合                       同》商定，不错在基金财                       产中列支的其他用度。 注：本基金用度的谋略步调和支付方式详见本基金的《招募阐述书》。本基金来往证券、基金等 产生的用度和税负，按现实发生额从基金钞票扣除。本基金运作筹划用度年金额为基金合座承 担用度，非单个份额类别用度，且年金额为预估值，最终现实金额以基金按期讲述败露为准。 （三）基金运作概括用度测算 若投资者申购本基金份额，在捏恐怕候，投资者需开销的运作费率如下表：                    基金运作概括费率（年化） 注：基金运作概括费率（年化）测算日历为 2025 年 01 月 27 日。基金管制费率、托管费率、销 售干事费率（若有）为基金现行费率，其他运作用度以最近一次基金年报败露的筹划数据为基 准测算。指数许可使用费（若有）若适用固定费率的，使用现行费纯厚接谋略；若已适用下限 金额的，谋略步调参照其他运作用度。 四、风险揭示与进攻教唆 （一）风险揭示   本基金不提供任何保证。投资者可能亏蚀本金。投资有风险，投资者购买基金时应适当阅 读本基金的《招募阐述书》等销售文献。   本基金的风险包括：阛阓风险、管制风险、流动性风险、独到风险、操作或本事风险、法 律风险过火他风险。其中独到风险包括：1、指数化投资风险（包括：方向指数报酬与股票阛阓 平均报酬偏离的风险、方向指数的流动性风险、方向指数波动的风险、基金投资组合报酬与标 的指数报酬偏离的风险及追踪弱点未达商定筹划的风险、方向指数变更的风险以及指数编制机 构罢手干事的风险、成份股停牌的风险）                  ；2、四肢上市基金存在的风险；3、基金投资钞票缓助 证券的风险；4、股指期货、股票期权、国债期货等金融繁衍品投资风险；5、基金参与境内融 资与转融通证券出借业务的风险；6、税务风险；7、正回购/逆回购风险；8、证券假贷风险； 用侧袋机制的风险。 （二）进攻教唆   汇添富恒生指数型证券投资基金（QDII-LOF）由汇添富恒生指数分级证券投资基金转型而 来。自 2020 年 12 月 1 日起，《汇添富恒生指数型证券投资基金（QDII-LOF）基金合同》生 效，《汇添富恒生指数分级证券投资基金基金合同》自同日起失效。   中国证监会对本基金召募的注册，并不标明其对本基金的价值和收益作出本体性判断或保 证，也不标明投资于本基金莫得风险。   基金管制东谈主依照恪尽责守、老诚信用、严慎奋力的原则管制和诈欺基金财产，但不保证基 金一定盈利，也不保证最低收益。   基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额捏有东谈主和基金合同确当事东谈主。   本基金的争议治理处理方式为仲裁。具体仲裁机构和仲裁场所详见本基金合同的具体约 定。  基金居品费事纲领信息发生首要变更的，基金管制东谈主将在三个责任日内更新，其他信息发 生变更的，基金管制东谈主每年更新一次。因此，本文献内容比拟基金的现实情况可能存在一定的 滞后，如需实时、准确获得基金的筹划信息，敬请同期柔和基金管制东谈主发布的筹划临时公告 等。 五、其他费事查询方式  以下费事详见基金管制东谈主网站：www.99fund.com、电话：400-888-9918 六、其他情况阐述  本次更新主要触及“投成本基金触及的用度”章节。